Presupuesto 2026
| PRESUPUESTO AÑO 2.026 | |||
| GASTOS | |||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 600 | Compra prod. Alimenticios | 225.000,00 | 4,6% |
| 601 | Compra Materias Primas | 4.515,00 | 0,1% |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 12.500,00 | 0,3% |
| 622 | Reparaciones y conservación | 70.000,00 | 1,4% |
| 622 | Nuevas Tecnologias | 27.885,00 | 0,6% |
| 623 | Servicios de profesionales ind | 40.100,00 | 0,8% |
| 625 | Primas de seguros | 34.500,00 | 0,7% |
| 626 | Servicios bancarios y similare | 14.400,00 | 0,3% |
| 628 | Suministros | 5.400,00 | 0,1% |
| 629 | Otros servicios | 255.000,00 | 5,2% |
| 631 | Otros tributos | 4.500,00 | 0,1% |
| 640 | Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa | 4.022.500,00 | 81,5% |
| 640 | Baja de 3 trabajadores durante 1 AÑO | 61.200,00 | 1,2% |
| 649 | Otros gastos sociales | 6.000,00 | 0,1% |
| 649 | Formacion Personal de la Empresa | 600,00 | 0,0% |
| 649 | Evaluación Procesos Caliddad/Manten. | 4.000,00 | 0,1% |
| 650 | Ayudas Monetarias | 25.000,00 | 0,5% |
| 651 | Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G | 22.200,00 | |
| 678 | Gtos. Extras Activ.Aprona | 24.000,00 | 0,5% |
| 678 | Gtos. Extras Varios | 74.500,00 | 1,5% |
| 0,0% | |||
| 0,0% | |||
| INGRESOS | |||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 701 | Ventas de productos terminados | 22.000,00 | 0,4% |
| 705 | Ventas varias actividades | 1.272.000,00 | 25,8% |
| 720 | Cuotas usuarios | 990.000,00 | 20,1% |
| 721 | Cuotas afiliados | 9.900,00 | 0,2% |
| 740 | Subvenciones y Conciertos | 2.445.000,00 | 49,6% |
| 740 | Subvencion Ayto. Luz/Limpieza Centro | 50.000,00 | 1,0% |
| 741 | Donativos Varios | 30.000,00 | 0,6% |
| 752 | Ing. por Arrendamientos | 49.000,00 | 1,0% |
| 759 | Prácticas de Universidades | 900,00 | 0,0% |
| 778 | Ingresos Extras Activ. Aprona | 65.000,00 | 1,3% |
| Total Ingresos | 4.933.800,00 | ||
| Total Gastos | 4.933.800,00 |
Presupuesto 2025
| PRESUPUESTO AÑO 2.025 | ||
| GASTOS | ||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 600 | Compra prod. Alimenticios | 231.000,00 |
| 601 | Compra Materias Primas | 1.500,00 |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 11.200,00 |
| 622 | Reparaciones y conservación | 76.000,00 |
| 622 | Nuevas Tecnologias | 2.500,00 |
| 623 | Servicios de profesionales ind | 40.100,00 |
| 625 | Primas de seguros | 26.000,00 |
| 626 | Servicios bancarios y similare | 12.600,00 |
| 628 | Suministros | 10.000,00 |
| 629 | Otros servicios | 240.000,00 |
| 629 | Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. | |
| 631 | Otros tributos | 4.600,00 |
| 640 | Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa | 3.823.000,00 |
| 649 | Otros gastos sociales | 6.900,00 |
| 649 | Formacion Personal de la Empresa | 5.000,00 |
| 649 | Obtención Sello Calidad | 1.000,00 |
| 650 | Ayudas Monetarias | 22.000,00 |
| 651 | Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G | 18.700,00 |
| 651 | Pérdidas Soportadas por Usuarios | 2.075,00 |
| 651 | Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. | |
| 670 | Gtos. Extras Varios | |
| 678 | Gtos. Extras Activ.Aprona | 24.000,00 |
| INGRESOS | ||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 701 | Ventas de productos terminados | 21.500,00 |
| 705 | Ventas Parkings ,Estadio | 957.000,00 |
| 720 | Cuotas usuarios | 940.000,00 |
| 721 | Cuotas afiliados | 10.200,00 |
| 740 | Subvenciones y Conciertos | 2.343.000,00 |
| 740 | Subvencion Ayto. Luz/Limpieza Centro | 50.000,00 |
| 741 | Donativos Varios | 31.600,00 |
| 752 | Ing. por Arrendamientos | 40.000,00 |
| 778 | Ingresos Extras Activ. Aprona | 60.000,00 |
| 778 | Ingresos de cuenta de ahorro Banco Sant. | 104.875,00 |
| Total Ingresos | 4.558.175,00 | |
| Total Gastos | 4.558.175,00 |
Presupuesto 2024
GASTOS
|
EPIGRAFE |
DESCRIPCION |
IMPORTE |
|
600 |
Compra prod. Alimenticios |
231.000,00 |
|
601 |
Compra Materias Primas |
2.000,00 |
|
621 |
Arrendamientos y cánones |
11.000,00 |
|
622 |
Reparaciones y conservación |
70.000,00 |
|
622 |
Nuevas Tecnologías |
2.500,00 |
|
623 |
Servicios de profesionales independientes |
33.000,00 |
|
625 |
Primas de seguros |
24.000,00 |
|
626 |
Servicios bancarios y similares |
19.500,00 |
|
628 |
Suministros |
18.400,00 |
|
629 |
Otros servicios |
265.000,00 |
|
629 |
Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. |
220.000,00 |
|
631 |
Otros tributos |
4.600,00 |
|
640 |
Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa |
3.967.280,00 |
|
640 |
Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador |
18.900,00 |
|
640 |
Baja dos trabajadores durante 6 meses |
11.000,00 |
|
649 |
Otros gastos sociales |
6.900,00 |
|
649 |
Formación Personal de la Empresa |
2.300,00 |
|
649 |
Obtención Sello Calidad |
1.000,00 |
|
650 |
Ayudas Monetarias |
21.800,00 |
|
651 |
Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G |
13.900,00 |
|
651 |
Pérdidas Soportadas por Usuarios |
1.200,00 |
|
651 |
Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. |
|
|
670 |
Gtos. Extras Varios |
159.100,00 |
|
678 |
Cofinanciación Comedor Social |
|
|
678 |
Gtos. Extras Activ.Aprona |
10.900,00 |
INGRESOS
|
EPIGRAFE |
DESCRIPCION |
IMPORTE |
|
701 |
Ventas de productos terminados |
25.000,00 |
|
705 |
Ventas Parkings ,Estadio, Mirador |
933.600,00 |
|
720 |
Cuotas usuarios |
888.000,00 |
|
721 |
Cuotas afiliados |
10.400,00 |
|
740 |
Subvenciones y Conciertos |
2.393.000,00 |
|
740 |
Subvención Ayto. Luz/Limpieza Centro |
220.000,00 |
|
740 |
Licitación Atención Temprana |
564.480,00 |
|
741 |
Donativos Varios |
38.400,00 |
|
778 |
Ingresos Extras Activ. Aprona |
42.400,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Ingresos |
5.115.280,00 |
|
|
Total Gastos |
5.115.280,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
0,00 |
Presupuesto 2023
| GASTOS | ||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 600 | Compra prod. Alimenticios | 211.000,00 |
| 601 | Compra Materias Primas | 1.000,00 |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 12.000,00 |
| 622 | Reparaciones y conservación | 65.000,00 |
| 622 | Nuevas Tecnologias | 2.200,00 |
| 623 | Servicios de profesionales ind | 28.000,00 |
| 625 | Primas de seguros | 20.000,00 |
| 626 | Servicios bancarios y similare | 6.600,00 |
| 628 | Suministros | 18.000,00 |
| 629 | Otros servicios | 156.600,00 |
| 629 | Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. | 220.000,00 |
| 631 | Otros tributos | 4.400,00 |
| 640 | Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa | 2.989.000,00 |
| 640 | Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador | 18.900,00 |
| 640 | Baja dos trabajadores durante 6 meses | 11.000,00 |
| 649 | Otros gastos sociales | 4.600,00 |
| 649 | Formacion Personal de la Empresa | 4.500,00 |
| 649 | Obtención Sello Calidad | 900,00 |
| 650 | Ayudas Monetarias | 20.500,00 |
| 651 | Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G | 10.000,00 |
| 651 | Pérdidas Soportadas por Usuarios | 1.100,00 |
| 651 | Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. | 5.830,00 |
| 670 | Gtos. Extras Varios | 113.700,00 |
| 678 | Cofinanciación Comedor Social | |
| 678 | Gtos. Extras Activ.Aprona | 450,00 |
| INGRESOS | ||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 701 | Ventas de productos terminados | 19.600,00 |
| 705 | Parkings /Estadio | 630.000,00 |
| 720 | Cuotas usuarios | 788.000,00 |
| 721 | Cuotas afiliados | 11.000,00 |
| 740 | Subvenciones y Conciertos | 1.665.000,00 |
| 740 | Subvencion Ayto. Luz/Limpieza Centro | 220.000,00 |
| 740 | Licitación Atención Temprana | 564.480,00 |
| 741 | Donativos Varios | 17.000,00 |
| 778 | Ingresos Extras Activ. Aprona | 10.200,00 |
| Total Ingresos | 3.925.280,00 | |
| Total Gastos | 3.925.280,00 | |
| Déficit | 0,00 |
Presupuesto 2022
| PRESUPUESTO AÑO 2.022 | ||
| GASTOS | ||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 600 | Compra prod. Alimenticios | 151.000,00 |
| 601 | Compra Materias Primas | 2.000,00 |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 12.000,00 |
| 622 | Reparaciones y conservación | 30.000,00 |
| 622 | Nuevas Tecnologias | 2.000,00 |
| 623 | Servicios de profesionales ind | 20.000,00 |
| 625 | Primas de seguros | 20.000,00 |
| 626 | Servicios bancarios y similare | 4.500,00 |
| 628 | Suministros | 16.000,00 |
| 629 | Otros servicios | 115.000,00 |
| 629 | Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. | 211.720,00 |
| 631 | Otros tributos | 4.000,00 |
| 640 | Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa | 2.635.311,54 |
| 640 | Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador | 18.900,00 |
| 640 | Baja dos trabajadores durante 6 meses | 11.000,00 |
| 649 | Otros gastos sociales | 5.600,00 |
| 649 | Formacion Personal de la Empresa | 7.400,00 |
| 649 | Obtención Sello Calidad | 500,00 |
| 650 | Ayudas Monetarias | 20.500,00 |
| 651 | Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G | 20.000,00 |
| 651 | Pérdidas Soportadas por Usuarios | 1.100,00 |
| 651 | Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. | 5.830,00 |
| 670 | Gtos. Extras Varios | 81.538,46 |
| 678 | Cofinanciación Comedor Social | |
| 678 | Gtos. Extras Activ.Aprona | |
| INGRESOS | ||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 701 | Ventas de productos terminados | 13.000,00 |
| 705 | Parkings /Estadio | 362.000,00 |
| 720 | Cuotas usuarios | 740.000,00 |
| 721 | Cuotas afiliados | 11.700,00 |
| 740 | Subvenciones y Conciertos | 1.470.000,00 |
| 740 | Subvencion Ayto. Luz/Limpieza Centro | 211.720,00 |
| 740 | Licitación Atención Temprana | 564.480,00 |
| 741 | Donativos Varios | 23.000,00 |
| 778 | Ingresos Extras Activ. Aprona | |
| Total Ingresos | 3.395.900,00 | |
| Total Gastos | 3.395.900,00 | |
| Superavit | 0,00 |
| PRESUPUESTO AÑO 2.021 | |||
| GASTOS | |||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 600 | Compra prod. Alimenticios | 225.000,00 | 6,2% |
| 601 | Compra Materias Primas | 2.000,00 | 0,1% |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 13.000,00 | 0,4% |
| 622 | Reparaciones y conservación | 50.000,00 | 1,4% |
| 622 | Nuevas Tecnologias | 6.000,00 | 0,2% |
| 623 | Servicios de profesionales ind | 20.000,00 | 0,6% |
| 625 | Primas de seguros | 19.000,00 | 0,5% |
| 626 | Servicios bancarios y similare | 3.200,00 | 0,1% |
| 628 | Suministros | 16.000,00 | 0,4% |
| 629 | Otros servicios | 130.000,00 | 3,6% |
| 629 | Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. | 211.720,00 | 5,9% |
| 631 | Otros tributos | 4.000,00 | 0,1% |
| 640 | Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa | 2.750.000,00 | 76,3% |
| 640 | Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador | 18.900,00 | 0,5% |
| 640 | Baja dos trabajadores durante 6 meses | 10.000,00 | 0,3% |
| 649 | Otros gastos sociales | 5.600,00 | 0,2% |
| 649 | Formacion Personal de la Empresa | 5.600,00 | 0,2% |
| 649 | Obtención Sello Calidad | 1.500,00 | 0,0% |
| 650 | Ayudas Monetarias | 48.000,00 | 1,3% |
| 651 | Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G | 16.000,00 | |
| 651 | Pérdidas Soportadas por Usuarios | 1.000,00 | 0,0% |
| 651 | Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. | 5.830,00 | 0,2% |
| 670 | Gtos. Extras Varios | 35.000,00 | 1,0% |
| 678 | Cofinanciación Comedor Social | 5.850,00 | 0,2% |
| 678 | Gtos. Extras Activ.Aprona | 0,0% | |
| 0,0% | |||
| INGRESOS | |||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 701 | Ventas de productos terminados | 15.000,00 | 0,4% |
| 705 | Cafeteria/Parking /Estadio | 443.344,00 | |
| 720 | Cuotas usuarios | 859.000,00 | 23,8% |
| 721 | Cuotas afiliados | 11.200,00 | 0,3% |
| 740 | Subvenciones y Conciertos | 1.559.000,00 | 43,3% |
| 740 | Subvencion Ayto. Luz/Limpieza Centro | 211.720,00 | 5,9% |
| 740 | Licitación Atención Temprana | 483.936,00 | 13,4% |
| 741 | Donativos Varios | 20.000,00 | 0,6% |
| 778 | Ingresos Extras Activ. Aprona | 0,0% | |
| Total Ingresos | 3.603.200,00 | ||
| Total Gastos | 3.603.200,00 | ||
| Superavit | 0,00 |
Presupuesto 2020
|
GASTOS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EPIGRAFE |
DESCRIPCION |
IMPORTE |
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